Analyse und Steuerung des Marktrisikos von Industrie- und Handelsunternehmen
Address: Kratochwjlestraße 12/2/51, 1220 Wien, Österreich
Phone: +43(1)9473703
EXPOSURE MANAGEMENT
Analyse und Steuerung des Marktrisikos von Industrie- und Handelsunternehmen
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EM
Exposure Management.
Marktrisikomanagement für Industrie und Handel.
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Wir kümmern uns um die Marktabhängigkeiten von Unternehmen. Wir erkennen Risiken, standardisieren Preismodelle und zeigen Opportunitäten auf.
Exposure Haftung
Nach AktG und HGB haften Aufsichtsräte, Vorstände, Geschäftsführer für die korrekte Information und Kontrolle in Exposurebelangen. Wir unterstützen bei dem Aufbau einer transparenten Berichterstattung.
Exposure Wert
Zwischen 20 und 80% des Betriebsergebnisses von Unternehmen hängen direkt von exogenen Marktkräften ab. Der Marktergebnisbeitrag trägt daher erheblich zur Wertschöpfung im Unternehmen bei.
Exposure Value Chain
Weniger als 20% der Industrieunternehmen kennen ihre Exposure Wertschöpfung. Noch viel weniger nutzen sie erfolgswirksam.
SPARC Performance Concepts.
Wir sind das führende Beratungsunternehmen am Sektor Exposure Management.
EBIT
Deckungsbeitrag bis zu
80%
abhängig von exogenen Preiseinflüssen
Ergebnisbeitrag
Der Marktergebnisbeitrag macht bei einem Unternehmen je nach Branche und Industrie bis zu 80% des Gesamtergebnisses aus.
EBIT
Marktergebnisbeitrag
EBITbM
Details anzeigen
Marktexposure von Unternehmen
Unternehmen sind über Preismodelle und Verträge gegenüber Bewegungen in FX- oder Rohstoffmärkten exponiert. Auch Halbfertigprodukte, Legierungen, Hilfsstoffe spielen in der Gesamtmarge eine bestimmende Rolle.
Ergebnisbeitrag
Der Marktergebnisbeitrag macht je nach Branche und Industrie bis zu 80% des Gesamtergebnisses aus.
Marktposition
Die Marktposition eines Unternehmens ändert sich ständig.
Durch Abschlüsse in Einkauf und Verkauf, aber auch durch Transaktionen im Finanzbereich ist das Marktprofil eines Unternehmens ständigen Änderungen ausgesetzt.
Dynamik
Vielen Unternehmen fällt es schwer, diese dynamische Mengen/Preissicht zu fassen und systematisch in die Unternehmenssteuerung zu integrieren.
Ein Rückblick auf 2007/2008 zeigt wie wichtig aktives Management der Marktparameter eines Unternehmens ist. Bevorstehende Leitzinsanpassungen und geopolitische Änderungen im weltweiten Wirtschaftsgefüge werden in Zukunft das Thema Exposure Management noch stärker ins Zentrum der Unternehmensstrategie rücken.
Haftung
Management haftet
intern
gegenüber Unternehmen und Aufsicht
Management haftet
extern
gegenüber Investoren und Regulatoren
Manager haften in Exposure Fragen
Die Unternehmensleitung muss über die Marktposition bescheid wissen, das Marktergebnis gezielt steuern, intern und extern zeitnah informieren.
Entscheidung
Organisation
Investor Relations
Prüfung
Details anzeigen
Exposure Haftung
Die Unternehmensführung ist laut Gesetzgeber (AktG, HGB etc.) dazu verpflichtet, über die eigene Marktposition Bescheid zu wissen, diese in die Unternehmensplanung mit einzubeziehen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um letale Ereignisse zu vermeiden.
Zusätzlich sind Vorstände dazu verpflichtet, Aktionären und der Öffentlichkeit zeitnah und transparent über maßgebliche Veränderungen in der Risiko- und Ertragsstruktur aktuell und in Form von Prognosen Bescheid zu geben.
Aufsichtsräte haben daher marktrelevante Kannzahlen abzufragen und zu hinterfragen.
Zur klaren Darstellung ist eine Prüf- und Reportinginfrastruktur in Auftrag zu geben.
Außerdem muss der Aufsichtsrat bei relevanten Ereignissen in Bezug auf Unternehmensexposure und Ergebnisbeitrag vom Vorstand mit geeigneten Mitteln und in nachvollziehbarer Form informiert werden.
Die Exposure Management Servicefamilie bietet Lösungen für alle mit der Marktexposure in Zusammenhang stehenden Haftungs-, Informations- und Kommunikationsanforderungen.
Wert
Risiko
senken
Ertrag
steigern
Exposure Wert
Die meisten Unternehmen vernachlässigen die Risiken und Potenziale ihres Exposure Profils.
Senkung Risikokosten -10%
Steigerung Marktergebnisbeitrag +25%
Strategische Wettbewerbsvorteile
Details anzeigen
Werterhalt und Wertschaffung
Fast jedes Unternehmen hat einen Teil des Ergebnisses exogen bestimmten Marktpreisen zu verdanken.
Das Marktergebnis eines Unternehmens ist wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolges.
Es setzt sich aus unterschiedlichen Märkten, unterschiedlichen Positonsrichtungen (short/long) und unterschiedlichen Nominalgrößen zusammen.
Die einzelnen Positionen entstehen unter Anderem aus vertraglichen Verpflichtungen in Ein- und Verkauf, globalen Produktionen und Zulieferketten, Finanzverpflichtungen oder Beteiligungen - im Grunde fällt darunter jede Verpflichtung mit Marktbezug.
Diese exogen bestimmten Elemente tragen bis zu 80% zum Unternehmenserfolg bei, können im äußersten Fall auch gefährdend für den Fortbestand von Unternehmen sein.
Die Exposure Management Servicefamilie zeigt Chancen und Risiken in Bezug auf Unternehmenswert und Marktergebnisbeitrag auf und bietet eine Reihe an Schutz- und Wertsteigerungsmechanismen an.
Innovativer Managementansatz
Die Exposure Management Dienstleistungsfamilie
Unternehmen buchen uns, um die Marktabhängigkeiten ihres Unternehmens zu verstehen und den Marktergebnisbeitrag nachhaltig steuerbar zu machen.
Exposure Servicekonzept
Wir transferieren den Risikomanagementansatz aus dem Bankensektor in die Corporate-Welt.
Steigerung des Marktergebnisbeitrags um bis zu 100%
Kontrolle, Steuerung, Information für Management und Aufsicht
Wir senken sichtbare und versteckte Risikokosten um bis zu 50%.
Wir steigern Erträge nachhaltig und nutzen Opportunitäten aus Preismodellen, Verträgen und dem Exposure Profil.
Wir stärken die Wettbewerbsposition, bringen Flexibilität in Verträge und Preismodelle und steigern die Konkurrenzfähigkeit.
Wir unterstützen Aufsichtsrat, Eigentümer, Vorstand und Management bei exposurerelevanten Haftungsfragen und implementieren ein transparentes Exposure MIS.
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Mehr erfahren über Exposure Management - Marktrisikomanagement für Industrie und Handel. Die Anmeldung zum Newsletter kann unter Angabe der eMail-Adresse jederzeit per E-Mail (office@exposure-management.com) mit Wirkung für zukünftige Verarbeitungen widerrufen werden.
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